天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校是經(jīng)政府正式批準(zhǔn)的，主要從事中等職業(yè)教育,以經(jīng)濟(jì)類、烹飪類為主、工理兼?zhèn)涞娜罩茋?guó)辦中專。學(xué)校系天津市普通大中專綜合改革試點(diǎn)校，內(nèi)貿(mào)部系統(tǒng)重點(diǎn)大中專學(xué)校，首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)大中專。學(xué)校在辦學(xué)中堅(jiān)持傳技為表、育人為本，突出特色，強(qiáng)化重點(diǎn)，以人為本，服務(wù)社會(huì)的辦學(xué)目標(biāo)，面向全國(guó)，為國(guó)家培養(yǎng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校內(nèi)設(shè)13個(gè)職能處室；下轄0個(gè)預(yù)算單位。納入天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表
2.天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表
3.天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度收入、支出決算總計(jì)114,216,550.26元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加14,971,424.16元，增長(zhǎng)15.09%，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余納入。
二、收入決算情況說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度本年收入合計(jì)105,448,244.56元，與2022年度相比增加6,478,918.46元，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、其他收入增加。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入90,320,000.10元，占85.65%；
財(cái)政專戶管理資金收入2,805,850.00元，占2.66%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,574,174.75元，占2.44%；
其他收入9,748,219.71元，占9.25%。
三、支出決算情況說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度本年支出合計(jì)104,776,782.25元，與2022年度相比增加5,670,656.15元，主要原因是：基本支出增加
其中：基本支出79,386,127.50元，占75.76%；
項(xiàng)目支出22,816,480.00元，占21.78%；
經(jīng)營(yíng)支出2,574,174.75元，占2.46%；
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)90,320,000.10元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,229,073.57元，增長(zhǎng)3.71%，主要原因是：基本支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)90,320,000.10元，占本年支出合計(jì)的86.2%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,229,073.57元，增長(zhǎng)3.71%，主要原因是：基本支出增加。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90,320,000.10元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出 80,835,000.1 元，占89.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,742,000.00元，占6.36%；衛(wèi)生健康支出（類）3,743,000.00元，占4.14%；
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為93,290,400.00元，支出決算為90,320,000.10元，完成年初預(yù)算的96.82%。其中：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育項(xiàng)目（項(xiàng)）年初預(yù)算為83,470,400.00元，支出決算為80,489,000.10元，完成年初預(yù)算的96.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目預(yù)算未全部執(zhí)行。
2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為335,000.00元，支出決算為346,000.00元，完成年初預(yù)算的103.28%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3828000.00元，支出決算為3828000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1914000.00元，支出決算為1914000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2552000.00元，支出決算為2552000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1191000.00元，支出決算為1191000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)72,466,400.10元，與2022年度相比增加2,239,973.57元，主要原因是：財(cái)政撥款增加。其中：
人員經(jīng)費(fèi)67,368,400.10元，主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)5,098,000.00元，主要包括主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支因公出國(guó)（境）費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支公務(wù)接待費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年政府采購(gòu)支出總額11,624,097.66元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,121,338.40元、政府采購(gòu)工程支出984,223.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6,518,536.26元。授予中小企業(yè)合同金額9,662,605.26元，占政府采購(gòu)支出總額的83.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,100,975.26元，占政府采購(gòu)支出總額的69.69%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.17%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的86.8%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校共有車輛6輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要包括日常公務(wù)用車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備3臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2023年度已對(duì) 5個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額 6,585,830元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
